Tesorería del día
1 de julio de 2026 · 3 cajas · 3 cuentas bancarias
Efectivo en cajas
S/ 931.80
Físico disponible en mostrador
Cobrado hoy · todos los medios
S/ 8,233.40
Efectivo · Yape · Plin · tarjeta · transf.
Saldo en bancos
S/ 302,550.00
3 cuentas · incluye detracciones
Descuadre del día
−S/ 12.50
Caja 2 · Centro
Arqueo por caja
Cierre del día · 1 de julio de 2026
1 abierta
2 cerradas
YM
Caja 1 · Centenario
Yeny Maguiña Cochachín
Cerrada
AperturaS/ 300.00
Ventas efectivoS/ 244.30
YapeS/ 389.50
PlinS/ 0.00
TarjetaS/ 289.00
Retiros−S/ 200.00
Esperado en efectivoS/ 344.30
ContadoS/ 344.30
Descuadre
S/ 0.00
Cerrada a las 18:32
RD
Caja 2 · Centro
Rosa Depaz Shuan
Cerrada
AperturaS/ 300.00
Ventas efectivoS/ 0.00
YapeS/ 176.20
PlinS/ 62.90
TarjetaS/ 0.00
RetirosS/ 0.00
Esperado en efectivoS/ 300.00
ContadoS/ 287.50
Descuadre · faltante
−S/ 12.50
Cerrada a las 18:45
MQ
Caja Mayorista · Central
Marisol Quiroz
Abierta
AperturaS/ 300.00
Ventas efectivoS/ 0.00
YapeS/ 0.00
PlinS/ 0.00
TarjetaS/ 0.00
RetirosS/ 0.00
Esperado en efectivoS/ 300.00
En caja ahoraS/ 300.00
Turno en curso
S/ 0.00
Abierta desde las 08:05
Movimientos del día
Ingresos, retiros y aperturas| Hora | Caja | Tipo | Concepto | Medio | Monto | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Caja 1 · Centenario | Apertura | Apertura de caja | Efectivo | +S/ 300.00 | Yeny Maguiña |
| 08:00 | Caja 2 · Centro | Apertura | Apertura de caja | Efectivo | +S/ 300.00 | Rosa Depaz |
| 08:05 | Caja May. · Central | Apertura | Apertura de caja | Efectivo | +S/ 300.00 | Marisol Quiroz |
| 08:14 | Caja 1 · Centenario | Ingreso | Venta B001-008532 | Efectivo | +S/ 145.80 | Yeny Maguiña |
| 09:15 | Caja 1 · Centenario | Ingreso | Venta B001-008533 | Yape | +S/ 389.50 | Yeny Maguiña |
| 09:52 | Caja 2 · Centro | Ingreso | Venta B001-008534 | Plin | +S/ 62.90 | Rosa Depaz |
| 11:30 | Caja 1 · Centenario | Ingreso | Venta B001-008536 | Tarjeta | +S/ 289.00 | Yeny Maguiña |
| 12:40 | Caja 2 · Centro | Ingreso | Venta B001-008537 | Yape | +S/ 176.20 | Rosa Depaz |
| 13:10 | Caja 1 · Centenario | Retiro | Depósito a BCP cuenta corriente | Efectivo | −S/ 200.00 | Ricardo Ávalos |
| 14:05 | Caja 1 · Centenario | Ingreso | Venta B001-008539 | Efectivo | +S/ 98.50 | Yeny Maguiña |
Ingresos S/ 1,161.90
Retiros S/ 200.00
Aperturas S/ 900.00
10 movimientos hoy
Transferencias entre cuentas
BCPBanco de la Nación
Pago de tributos y detracciones · 30 jun
S/ 5,000.00
Conciliada
BCPInterbank
Entre cuentas propias · 28 jun
S/ 15,000.00
Pendiente
BCPBanco de la Nación
Fondo de detracciones · 25 jun
S/ 3,000.00
Conciliada
Conciliación pendiente
4 por conciliar
Depósito efectivo Caja 1 Centenario
BCP · abono · 01 jul
+S/ 200.00
Abono transferencia Inversiones Huaylas
Interbank · abono · 30 jun
+S/ 8,000.00
Comisión de mantenimiento de cuenta
Interbank · cargo · 29 jun
−S/ 45.00
Transferencia entre cuentas propias
BCP · cargo · 28 jun
−S/ 15,000.00
Extracto BCP e Interbank · 01 jul
Cuentas bancarias
Saldos al 1 de julio de 2026BCP
BCP
Cuenta corriente · Soles
N.° 193-2145987-0-15
Saldo disponible
S/ 185,400.00
Último abono · hoy
S/ 5,230.60
IBK
Interbank
Cuenta corriente · Soles
N.° 200-3001458796
Saldo disponible
S/ 92,300.00
2 movimientos por conciliar
S/ 8,045.00
BN
Banco de la Nación
Cuenta de detracciones · Soles
N.° 00-741-025366
Saldo disponible
S/ 24,850.00
Uso restringido — solo pago de tributos SUNAT
D. Leg. 940: los clientes depositan aquí las detracciones (10% arena/piedra, 4% madera y transporte).